日取引を始めるほとんどの人にとって、究極の目的は、仕事をやめ、市場を離れて生きることができるようにすることです 。 日取引から生計を立てるには2つの方法があります。
- あなたは大量の資本で始めて、まともな収入を生み出すために小さなパーセントの利益を得ることができます。 これにはより多くの資本が必要ですが、スキルは低くなります
- もう1つの選択肢は、生計を立てるために、より少額の資本、例えば$ 10,000〜 $ 30,000で始まり、より高い収益を生み出すことです。 これに必要な資本は少なくなりますが、より多くのスキルが必要です。
以下は、月に10％以上の利益を上げるための青写真です。 そうすれば、たとえ$ 10,000で始まっていても、月額1,000ドル以上を稼ぐことになり、資本や収益が増えるにつれて収入は増えます。
日中の貿易株、為替相場、先物のいずれにおいても、以下に述べる戦術について取引プロセスを調整します。 ハードワークと練習では、6ヶ月から1年の間に、日々の取引から生計を立てる数少ないトレーダーの1人になることができます。
日の取引の成功とどのくらいの時間がかかります
あなたが生活のための一日の貿易をする前に、あなたが何に対して反対しているか知っている。 日取引は人々の群れを誘いますが、これらの人々のほとんどは、生計費を支払うことはありません。 日取引を試みるほとんどの人は、彼らが取引口座に入金したお金のほとんどまたはすべてを失うでしょう。
試している日トレーダーの4.5％未満が日取引から生計を立てることができるだろう。
偉大な生計を立てる機会ははるかに小さくなります。 市場から生計を立てている4.5％の人々は、通常、そのレベルに達する前にフルタイムの時間（週に約30-40時間）を教育、練習、および取引に費やすことから、6か月から1年かかる。
これに続く青写真は、毎日10％以上のリターンを潜在的に奪う潜在的なトレーダーの一人になるのに役立ちます。
日の取引成功が4つの数字に縮小
ターゲットゾーンにこれらの数値を保持できる戦略を作成または実行すると、収益性の高いトレーダーになります。 成功した取引は、各取引のリスク（ポジションサイズ）、勝利率、報酬対リスク、貿易回数の4つの要素に減らすことができます。
これらの4つの数字を理解することは、生活の日取引の目標に達するのに役立ちます。 すべてのコンポーネント/数字が一緒に動作します。ここで説明します。
貿易当局のリスクアセット
成功するには、各取引のリスクを管理します。 各取引でアカウントの最大1％のリスクを負います 。 たとえば、10,000ドルのアカウントを持っている場合、各取引で最高100ドルのリスクがあります。
あなたのアカウントの1％以上を失うことがないように、 ストップロスを発注してください。 あなたのエントリー価格とストップ・ロス・レベルを知ったら、 ポジション・サイズ （株式、外国為替市場、先物市場でどれくらいのシェア、ロットまたは契約を取るか）を計算します。
1％はリスクのようには思えません。 しかし、私が次のセクションで説明するように、勝利した取引は、常に我々の取引の損失よりも大きくなければなりません。 私たちは1％のリスクしか負いませんが、私たちは勝者に対して1.5％から3％の努力を払い、$ 100から$ 300を例えば300ドルにすることに努めています。
1％のリスクしかないということは、たとえあなたが5〜10回の取引を失っても、多くの資本を失っていないことを意味します。 いくつかの勝利のトレードとあなたはその敗北を戻しました。 リスクは1％を超えており、敗戦はあなたのアカウントを壊滅させる可能性があります。
報酬：リスク
報酬：リスクとは、取引を失った分の損失額と比較して、取引を勝ち取った額です。 資本の1％を常にリスクにさらしている場合、報酬リスクは最低でも1.5：1にすべきです。 つまり、勝利した取引では1.5％（またはそれ以上）、失った取引では1％を失うことになります。
これを達成するには、ストップロスよりもエントリーポイントから離れた利益目標を設定します 。 たとえば、株式を10ドルで購入し、ストップロスを9.95ドルに設定した場合（このリスクは、ポジションサイズに基づいてアカウント資本の約1％を占める）、目標は10.08ドル近くにする必要があります。
あなたが失った場合、1株あたり0.05ドルの負けですが、勝った場合は0.08ドルになります。 それは報酬です：0.08：0.05、または1.6：1のリスク。 報酬：リスクは勝率と連動します。
勝率
勝利率は、あなたが獲得した取引の数をパーセンテージで表したものです。 デモ口座で100の取引を行い、そのうち53を獲得すると、勝率は53％になります。 勝率は報酬：危険と結びついています 。
デイトレーダーは、勝率を50％近くに保つよう努めなければならない。 そうすれば、報酬：各取引のリスクが1.5：1以上であれば、有益なトレーダーになります。
あなたは100トレーディング以上の1.5報酬リスクを維持することができると仮定します。 あなたは勝者のアカウントに1.5％を追加し、損失の場合はアカウント資本の1％を失います。
あなたが良い形をしているあなたの取引の50％を勝ち取った場合：50 x 1.5パーセント= 75パーセント - （50 x 1パーセント）= 25パーセント。 あなたは100株以上のアカウント資本を25％増やします。 取引の40％を勝ち取った場合、40×1.5パーセント - （60×1パーセント）= 0パーセントとなります。
勝利と報酬：リスクがどのように結びついているかを見てください。 あなたのトレードの40％から50％にしか勝てない場合は、戦略を少し変更して50％以上をバンプしてみてください。 あるいは、リスクをわずかに減らすか、報酬を少し増やして報酬を向上させることもできます：リスク。 わずかな調整は、この損益分岐点を失う、または利益を上げる戦略に向かう可能性があります。
トレード数
上記の数値から、あなたの目標は、取引の50％以上を獲得し、危険にさらされている1％に対して1.5％以上を獲得することです。 もしあなたがそうすることができれば、あなたが取っている貿易が増えれば、それらの統計を維持することができます。
あなたが1日に1つの貿易をするなら、それは月あたり約22の貿易です。 あなたが1.5の報酬で50％を獲得した場合、リスクは11×1.5パーセント - （11×1パーセント）= 5.5パーセントになります。 1日に2つの取引を行うと、22の取引で勝利し、22の取引が失われますが、その割合は11％に増加します。
市場から生計を立てるために必要なのは2時間の取引だけです（これが最終結果です。最初は、少なくとも1日に数時間の練習をしたいと考えています） - 1日のトレーダーは、上記の統計を維持できるように、毎日2〜6回の取引を見つけることができます。 他の日は10の取引を生み出すかもしれないが、条件が好都合ではないので、 いくつかの日は取引を生じないことに留意されたい。 1日あたり平均4回の取引で、上記の統計情報を維持すると、その月の資本収益率は22％になります。
しかし、取引をするために取引をしないでください。 これはあなたの利益を増加させません。 取られたすべての取引は、50％以上を獲得できる戦略の一部でなければならず、1.5：1以上のリスクを払う報酬が必要です。 勝利の確率が低い取引や報酬がリスクを補うことができない場合は、統計を引き下げて収益率を下げます。
すべての統計情報をまとめて
これらの統計情報のいずれかがヒットすると、結果が損なわれます。 それは、収益性の高い取引と失業の間の鋭い線です。 100勝を上回る50勝は素晴らしい収入を意味し、40勝を達成したということは手数料を考慮しても損をするか、お金を失うことを意味します。
勝利または報酬のわずかな低下：リスクはあなたを収益性の高い地域から不採算地域に移動させる可能性があります。 あなたが敗戦を打つならば、各取引にあまりにも多くのリスクを払うことは、あなたのアカウントを短時間で消滅させる可能性があります。 あなたのトレードの50％を獲得しても、あなたが勝つ、失う、勝つ、失う、勝つという意味ではありません。 勝敗はランダムに分配されます。 あなたが取っているすべての取引を失うことがある日もあれば、あなたが勝つかもしれない日もあります。 毎日服用する必要がある、または必要とする特定の数の取引はありません。 しかし、何十年にもわたって、月に10％のリターン・マークを食べたいならば、少なくとも2日以上の取引に平均するべきです。
戦略が上記（またはそれ以上の）数値を生成できるかどうかを知る唯一の方法は、その戦略をデモアカウントでテストすることです。 何百もの取引を行い、戦略が上記（またはそれ以上の）結果を生み出す場合、その戦略が将来的にそれらの数字を生み出せるという保証（保証はありません）があります。 戦略を上記の数値と揃えるためには、時間の経過とともに小さな調整が必要な場合があります。 ある戦略がそれらの数字を生み出すならば、その戦略を交換するだけです。 テストされていない戦略は、テストされていない戦略は通常、勝利率や報酬：リスクを引き下げるので、取引しないでください。
どの市場貿易
上記の統計は、主な取引市場である株式、外国為替または先物取引のどちらにも適用されます 。 上記の統計を維持する戦略を作成した場合やそれに従う場合は、それぞれの収益率は似ています。 あなたが選んだ市場は、リターンポテンシャルに基づいているべきではありません。 むしろ、あなたが最も興味を持っている市場と、あなたが持っている資金の開始額に基づいて決定してください。
日中取引の株式には、 少なくとも$ 25,000が必要です。 貿易資本金が25,000ドル未満の場合、より多くの資本や日の先物先物や外国為替を節約できます。 日取引先物については、少なくとも7,500ドルから始める 。 日取引の為替相場は、 少なくとも$ 500で始まります。 あなたの最初の取引資本はあなたの収入の主要な決定要因です。 月額10％、25,000ドルの口座をお持ちの場合、収入は2,500ドルとなります（手数料は少なくなります）。 500ドルのアカウントでは、あなたは$ 50をやります（再度手数料は減ります）。
あなたが最も興味を持っている市場を選択すると、利用可能な資本との取引が可能になります。 あなたの資本が少ないほど、資本を増やして、生き生きとした毎月の収入を得ることができるようになります。
より多くの資本は、より高い割合のリターンを維持することがより困難になる
10％から20％にすることはまともな勝利、有利な報酬：リスク比、毎日2から4回（またはそれ以上）の取引、および各取引のアカウント資本の1％のリスクで可能です。 あなたが持っている資本が多くなればなるほど、そうしたリターンを維持することが難しくなります。
あなたが1日に数百万ドルの貿易をしようとしているなら、月額10％を作ることは、75,000ドルのアカウントを取引する人よりもはるかに難しいことです。 ある瞬間に売買量があまりにも多くあります。 あなたが持っている資本が多ければ多いほど、あなたが望むときにそれをすべて利用できる可能性は低くなります。 これは、典型的には、個人または非常に小さいヘッジファンドだけが巨額の年次リターンを生み出すことができるが、これらのリターンは、非常に大きな口座を持つトレーダーまたはヘッジファンドについて議論するときには聞かれない。
デイトレーディングから1ヶ月に10％をつくるための最終的な言葉
数学は機能し、1日2日以上の取引、50％以上の勝利、および報酬：1.5：1以上のリスクを提供する、多くの戦略が自由に利用できます。 リスクを1％以下に抑えることはあなた次第であり、どの戦略を使用しても雇用されるべきです。
主な問題は、数学が10回または100回の取引で動作するのを見ることができますが、取引中は大きな画像を覚えるのは非常に難しいということです。 ほとんどの新しいトレーダーは失っていくことができないので、彼らは報酬をかき乱す小さな利益で勝つ取引を終了する：リスク。 あるいは、彼らは敗者を握り、損失を受け入れることを望んでおらず、1回の取引で1％以上を失うことになります。 これはまた、報酬を駄目にします：リスク、そして潜在的にアカウントを壊す可能性があります。
新しいトレーダーはまた、勝敗が均等に分配されていないことを覚えておく必要があります。 1つの行に複数の取引が勝ったり、失われたりすることがあります。 勝利の連勝は、あなたが驚異的なトレーダーであり、あなたの戦略を放棄することを意味するわけではありません。 同様に、失った勢いはあなたが悪いトレーダーであることを意味しません。 重要な唯一のことは、あなたが毎月取る貿易の数について100であるあなたが勝ち、失う貿易の数です。 1.5：1のリスクに報酬を与えて50以上の勝利を得て、あなたが行なわれたすべてのシグナル取引を失った数日があっても、非常に有益なトレーダーになります。
同じ戦略を使用してデモ口座で数百日間の取引を行い、勝利率、報酬を表示します。リスクとそれが生産する1日あたりの取引数です。 数百の貿易価値のあるデータがあれば、実際の資本を利用するだけです。その戦略は、何百もの貿易で利益を上げています。