しかし、あなたは本当に株式を取引する準備ができていますか？
エントリへの低い障壁...利益へのより高い障壁
このような低い参入障壁と迅速な利益の約束により、多くの人々が株式取引に参入しているのは不思議ではありません。
ただ1つの問題があります。株式を取引し始める人々の大部分は、お金を失ってしまい、彼らが始まったよりも少ない資本で辞めます（または全くお金がない）。
問題は、 あなたの仲介アカウントを開設して実際に株式を売買する準備ができていることに大きな違いがあるということです。 これはエントリーゲームの障壁にはなりませんが、利益への障壁はあなたの考えるより高いです。
良いニュースは、株式を取引する際の利益への障壁が乗り越えられないことではなく、それは大部分の新トレーダーがそれがそうであると考えるよりも高いです。 この記事では、株式を収益的に取引する準備をするために必要なものについて説明します。 これらのポインタは、あなたが「利益への障壁」を乗り越え、長期的に失う大部分の人々を破るのを助けるために必要なものです。
収益を売買する準備が本当に必要なのは何ですか？
有益に株を売買する準備ができている必要がある4つのことがあります：
- 書かれたトレーディングゴール
- 収益性の高い株式取引システム
- リスクとマネー管理のルール
- 書面による取引計画
なぜ書かれたトレーディング目的はとても重要ですか？
私たちは皆、私たちの人生において異なる状況と異なる目標を持っており、取引目標も変わりません 。 いくつかの人々は長期的な富の構築のために株式を貿易し、受動的な収入のためのものと能動的な収入のものを取引する人もいる。
第一に株式を取引する理由は異なる可能性があるのと同様に、我々はまたすべて異なるリスク許容度を持っています。 あなたはあなたのアカウントで20％の引き落としに慣れているかもしれませんが、私は10％の引き落としにしか満足できません。 あなたは全体的にお金を稼ぐ限り、あなたの取引の50-60％に慣れていても大丈夫かもしれませんが、全体的にお金を稼ぐ限り、私は30-50％の取引に満足しているかもしれません。
目的を明確にするまでは、 どの戦略やシステムを使うべきか、リスクを管理する方法、ポジションの大きさを決めるのに問題があります。
最低限、あなたは次の分野の目標を書くべきです：
- あなたの初期資本の最大引き落とし額
- 総継続資本の最大引き落とし額
- 平均年間収益率
- あなたの取引にどれくらいの時間を費やすか（毎日 - 毎月 - 月）
- 新しい株式高値の間の最長時間（あなたが引き落とすことができる期間）
- あなたの取引の信頼性（あなたが必要とする勝ち組の割合）
- 勝つ貿易の規模と敗北する貿易の規模
これらを取得したら、収益性の高い株式取引システムを選択または設計することができます。
しかし、ここで一歩踏み込んで、あなたの成功に役立つトレーディング戦略についてお話しましょう。
私の株式取引システムが有益であるかどうかを知るには？
あなたのトレーディングシステムが利益を上げようとしているなら、実際に働く健全なトレーディング戦略に基づいている必要があります。
トレーディング戦略は、株式市場の行動に関する健全な理解と仮説に基づいた市場へのアプローチです。 あなたが考えることができる関連する仮説を持ついくつかの有効な取引戦略があります：
- 基本的な分析：過小評価され、公正価値を上回った時点で売却する株式を購入することは、長期的に利益を生む優位性を提供する。
- トレンドトレーディング：株式はトレンド傾向にあり、これらのトレンドはほとんどの人が期待するよりも長く続きます。 トレンドを早期に特定し、トレンドが変わるまで保有することは有益です。
- スイングトレーディング：金融市場の動きは一直線上にありません。 ほとんどの株式は、一定の一貫性をもって主要トレンドの上下にスイングしています。 これらのスイングは、敏感なトレーダーにとって有益な動きです。
- 平均回帰：株式が強いトレンド段階にないとき、株式はある平均値を上回ったり下回ったりする傾向があります。 平均値への復帰から利益を得るためのポジショニングは、敏感なトレーダーにとって有益です。
他にも多くのトレーディング戦略がありますが、あなたのシステムは、自然な秩序、占星術、または特殊な看護師だけが特定できる隠れた価格の時間サイクルから導かれる神秘的な価格予測手法ではなく、本当に効果的な健全な取引戦略に基づいていることを確認する必要があります。
あなたのトレーディング戦略が健全であると仮定すると、市場における優位性を獲得する取引システムルールが必要になります。 私が最も一般的に見つけたのは、人々が彼らのエントリーシグナルが何であるかを理解すれば、彼らは市場に出てくる信号を見て、ジャンプしたいと思うということです。これは間違いです！
入力信号はあなたの取引システムのほんの一部です。取引システムは、あなたの取引計画のほんの一部です。
エントリー信号は業者が作成しません！
最低でも、取引システムには以下の5つのコンポーネントが必要です。 あなたの取引戦略と同じように、これらのコンポーネントのそれぞれは、市場の行動に関する健全な理解と仮説に基づいている必要があります。 提供される例は、株式動向取引システムに基づいています。
- 貿易のセットアップ：数ヶ月にわたってスムーズかつ強く動向を呈する貿易株式。
- エントリトリガ：エントリのリスクを軽減するために、プライマリトレンドの小さなプルバックの後に入力します。
- イニシャルストップロス：イニシャルストップを最近のロウの直下に置き、ロスを小さく抑えます。
- Exit Rule（s）：トレーリングストップを指標として在庫が明確に変化したときに終了します。
- リスク管理のルール：各取引の勘定科目のリスクは非常に小さいので、各取引は重要ではなく、損失は感情的には簡単に取ることができます。
どんなタイプの取引システムを選んでも、それは肯定的な期待を持っていなければなりません。 期待は、あなたが長期的に危険にさらす1ドルあたりの利益の量です。 次の式で期待値を測定できます。
期待=多くの取引におけるRの平均ここで、
R =（終了価格 - エントリ価格）/（エントリ価格 - 初期ストップロス）
履歴データを使用したバックテスト、またはペーパートレーディング結果から、過去の取引履歴から期待値を計算することができます。 どちらの方法を使用する場合でも、各取引の値またはRを計算し、平均します。 より高い期待値。 それが否定的な場合、あなたは有益な取引システムを持っておらず、株式を取引する準備ができていません！ では、リスクを回避してトップに到達する方法を見てみましょう。
リスクとマネー管理のルールは何をしますか？
簡単に言えば、リスクとマネー管理のルールは、あなたの取引システムから実際にお金を稼ぐのに十分長い間取引できるように、すべてのお金を失うのを止めます。
あなたがそれぞれの取引であまりにも多くのリスクを抱えているなら、短期間の損失があなたを払拭するか、少なくともあなたの口座に大きな穴を開けます。 しかし、リスクがあまりにも小さい場合は、すべての努力に迷惑をかけるほどの利益を得られません。
そこにいる多くの人々は、各取引であなたのアカウントの2％または5％を危険にさらすべきだとあなたに伝えます。 私の経験から、ほとんどのトレーダーやほとんどのトレーディングシステムにとっては、2％でさえも一般にはあまりにも積極的であることがわかっています。
リスク管理ルールを構築する際には、これを考慮してください。市場のほとんどの株式は高い相関関係にあります。 これは、市場が方向性を変えれば、市場のほとんどの株式も同様であることを意味します。 だからあなたが10のポジションを持っていて、それぞれのポジションで5％のリスクを抱えており、市場が突然方向を変えてしまったら、すべてが止まったらあなたのアカウントの50％を失うかもしれません！
トレーディング目的、特にドローダウンを達成しようとする場合、トレードごとのリスクのレベルをバックテスティングすることは非常に重要です！ TradingBloxやMultiCharts（またはポートフォリオ・レベルのシミュレーションを行う他のトレーディング・ソフトウェア）などでポートフォリオをシミュレートすると、理想的なリスク・レベルが思うよりもはるかに低いことがわかります。 たとえば、私は各取引でアカウントの1％未満のリスクしか負いません。
また、将来的に物事が変化すると、1回の取引当たりの最適な履歴リスクが過度に攻撃的になる可能性があることを覚えておいてください。
なぜ私はトレーディングプランのすべてを書き留める必要がありますか？
あなたが取引を開始する前に完全な、 書面の取引計画を持っていない限り、あなたは金銭的な危険にさらされています。 私は、取引しているすべての人が、彼らの決定を導くために取引を始める前に、書面による取引計画を持つべきだと考えます。 これにはいくつかの大きな利点があります。
- 自発的判断の必要性を減らす
- 感情の影響を軽減する
- ビジネスのような取引を確実にします。
ビジネスプランなしの企業は失敗しますので、取引プランなしでトレーダーをしてください！
あなたが出会ったあらゆる状況について、良い取引計画がカバーします。 あなたがあなたの計画を書くとき、事実上、株式市場があなたに投げるそれぞれの異なる状況においてあなたが何をするかを事前に定義しています。 これは、あなたが静かでストレスレベルが低いときにこれらの決定を下しているために機能します。 人間はストレスの下で良い財務上の決定を下すことはないので、市場があなたに対して大きく動いているときにリアルタイムで何かを決めることは、取引ミスや損失のリスクを高くします。
結論
あなたは株式を取引する準備ができていますか？
これは、ほとんどの新しいトレーダーが考えるかもしれないものより少しだけかかるものですが、あなたのトレーディング目標の作成、収益性の高いトレーディングシステムの発見、適切なリスク管理ルールの作成、トレーディングプランの作成に必要な努力は長期的に実現します。 これは本当にすばらしい財政的未来と完璧なライフスタイルへの道です...あなたが正しく準備すれば！
一貫して収益性の高い取引口座は、あなたの財政的未来とあなたの人生を変えることができます。 利益を得て株式を売買する準備をしてください。私はあなたがそれを後悔しないことを保証します。
Adrian Reidはトレーディング・システム・ライフのプライベート・トレーダーで創業者です。 Twitter @TradingSysLifeで彼にフォローすることもできます。