リスクを最小限に抑え利益を最大化するためのルール、ヒント、ガイドライン
あなたが日取引を始めるときに知っておくべきことがたくさんあります。 この20のヒントのリストは、あなたが右足で始め、計画を立てて、リスクを管理する方法を知っていることを確認するのに役立ちます。
01取引計画を作成する
02リアルマネーを取引する前にあなたの方法を証明する
トレードプランを導入している場合、次のタスクは、 デモ口座 （実際のマネーが危険にさらされていない）でその計画をテストして、その実行方法を確認することです。 計画がデモアカウントで機能しない場合、現実世界では機能しません。 取引計画を修正し、デモ口座に戻って変更をテストします。 このプロセスは、利益が数ヶ月間続けられるまで続きます。 その時点で、取引計画は良い計画である可能性が高いです。
以下のヒントは、その時点までの取引計画を立てるのに役立ちます。
03間違いを避けるための日の取引ルーチンの作成
取引日のルーチンを作成します。 日課は毎日同じ時間に起き、毎日同じ時間に取引を開始し、市場に影響を及ぼす予定の経済データリリースを確認します。
毎日同じ時間に取引を終了し、次に取られたすべての取引を見直すルーチンを持っています。 各取引の面で、各取引が取引計画と一致することを確認するためのチェックリストを用意してください。
04ハイインパクトニュースアナウンス中にポジションを保持しない
影響の大きいニュースリリースは、どれくらいの距離で価格を押し上げるのか、どの方向に向けるのかは予測できません。 影響の大きいニュースイベントには、 企業の収益発表と予定されている経済データリリースが含まれます。 そのようなイベント中に日の取引ポジションを保持することは避けてください。 代わりに、ニュースがリリースされるまで待ってください。 その後、日のトレーディング戦略を使用して、ボラティリティを生かす。
05週と月の取引をレビューする
レビューは長期的な成功に不可欠です。 レビューセッションがなければ、トレーダーは彼らがうまくやっていることと、うまくやっていないことの全体像を見ることができません。
毎日、チャートにあなたのすべての取引がマークされたスクリーンショットを撮ってください 。 週末に、先週のチャートを見直し、取引計画からの偏差をメモします。 改善される可能性のある取引計画の分野に注意してください。
これらの改善の実施方法の計画を書き留めます。 毎月末に、毎週の計画を見直し、あなたが進捗したかどうかをメモしてください。
06各トレードが満足しなければならない精神チェックリストを作成する
価格チャートを見ると、取引計画から気を散らすのは簡単です。 すべての取引の前に実行するチェックリストを準備します。 チェックリストは、取引が取引計画に記載されているすべての仕様を満たしていることを確認します。 精神的にチェックリストを調べるのに数秒しかかからず、多くの悪い取引からトレーダーを救うことができます。
07あなたの弱みがポップアップするときの計画を立てる
各トレーダーには脆弱性と強みがあります。 時間が経つにつれて、 トレーダーは 、取引計画に沿っていない取引を取ること（そして、これらの取引は証明されていない戦略に基づいている）など、 。 このような弱点は急いで大きな損失を引き起こす可能性があります。 これらの間違いの1つを自分自身に気付いたときに、あなたが何をするかについての個人的な計画を立ててください。
この計画には、貿易を直ちに閉鎖し、続いて強制的に10分の取引休憩を行うことが含まれる。 または、弱点が解消されるまで、雇用をしたり、友人に問題についてあなたと協力するよう依頼したりすることもできます。
08ストップロスオーダーの活用
資産の価格が期待された方向に動かない場合、 ストップロス秩序はトレーダーからトレーダーを引き離します。 それは、トレーダーが間違っていると認めなければならない点です。 市場が瞬時に何をすべきかを非常に正確に予測することは不可能であり、したがって取引が失われることはありません。 停止損失は、その時間の間のより大きな損失のためにトレーダを保護する。 停止損失を使用してください。
09貿易当たりの資本の1％未満のリスク
ストップロスがどこに置かれているかに基づいて、ロス貿易による損害をトレーダーの勘定残高の1％未満に制限すべきである 。
口座の1％はドルで、 口座リスクです。 貿易進出価格とストップロス価格の差は貿易リスクです。 ポジションサイズを乗じた貿易リスクは、許容可能な口座リスク（口座の1％）以下でなければなりません。
10ストップロスは今日の市場状況に基づいている
実績のある戦略に基づいて損失の注文を停止するだけでなく、現時点での変動性に基づいています。 株式が過去よりもはるかに不安定な場合、ストップロスはそれを反映する必要があります。 トレードに移動スペースを与えるためにストップロスを拡大し、それに応じてポジションサイズを縮小します。 非常に静かな日には、ストップロスをエントリーポイントに近づけることができます。
11の利益目標は今日の市場状況に基づいている
ストップロスはボラティリティの変化に対応するように調整されるのと同様に、ターゲットもそうです。 ターゲットとは、収益性の高いポジションにいるときに取引を中止する注文です 。 揮発性の時間の間、ターゲットは一般に拡張され（エントリーポイントからさらに離れて移動することができます）、そうすることで、このような時間に使用される大きなストップロスを相殺します。 ボラティリティがほとんどない場合、目標は減少する可能性があります。停止損失は一般に静かな時間帯に減少します。
潜在的な報酬はあらゆる貿易のリスクを上回るべきである
全体の利益は、当社が獲得する当社の取引の何パーセント、平均損失対平均損失額によって決定されます 。 デイトレーダーは、平均損失取引よりも大きい平均勝ちトレードを持つよう努めなければならない。 これは、ターゲットがヒットする可能性のある妥当なチャンスを持つ取引のみを取ることを意味し、ストップ・ロスよりもエントリー・ポイントから遠い距離に配置することができます。 例えば、ストップロスがエントリから0.10ドル離れた場合、ターゲットは0.20ドル離れています。 この場合、潜在的な報酬はリスクの2倍です。
13デイリーストップロスの導入
トレーダーは、1日のトレーダーが各取引のリスクをストップロスでコントロールするように、トレーダーは1日でどれくらい失う可能性があるか上限を設定する必要があります。 悪い取引日が起こる。 私たちは、当時の私たちの月やアカウントを壊すことはできません。 1日の損失を、収益の高い日に合理的に戻すことができる額に制限します。
収益性の高い日にどれくらいの金額を稼ぐことができないのかわからない新規トレーダーは、1日の損失を口座残高の3％（またはそれ以下）に制限する必要があります。
ポジション入力時の指値注文を使用する
指値注文は指定された価格またはそれ以上の価格でのみ実行されます。 貿易に入るとき、我々は貿易にどの価格で入るかを制御するために制限注文を使用する。 市場の注文を使用すると、 期待していた価格とは異なる入札価格で結婚する可能性があります
15毎日同じ時間に取引する
市場は、1日の異なる時間に異なる傾向を有する 。 日中取引の最も効率的なアプローチは、特定の時刻にうまく機能し、その時に取引する戦略を実装することです。
一度に1つの市場に焦点を当てる
いくつかの新しいトレーダーは、動いているものを交換することを強制されます。 これらのトレーダーは、通常、何も習得しません。 1つの市場 、さらには1つの特定の商品（1つの株式、外国為替ペア、ETFなど）に焦点を当て、その中のマスターになります。 1つのことでマスターになることは、さまざまなものを交換することで貧しい人々よりはるかに一貫した結果を生むでしょう。
17価格行為は指標よりも重要です。
指標の意味よりも、資産の価格がどのように動いているかが重要です。 ほとんどの技術指標は過去の価格を調べるため、実際に何が起きているのかは分かりません（実際の価格は可能です）。 技術指標は使用できないとは言えませんが、控えめに使用する必要があります。
18 1つの間違いがより多くのものに変わることはありません
取引ミスが発生します。 彼らは迷惑で、通常はお金がかかりますが、すぐに間違いに蓋をすると、あなたが有益なトレーダーになるのを妨げません。 あなたが迷惑にならないようにしてください。 間違いが起こったことを受け入れてから、あなたの戦略を実行するためにあなたの焦点を戻してください。 私たちの目標はいつも別の日に取引することです。 間違いを私たちに怒らせて、それがより多くの間違いを引き起こすならば、私たちは急いで多くのお金を失う可能性があります。
19ニュース番組やアナリストの意見のように気を散らさないようにする
1 日のトレーダーの仕事は、条件が許す限り何度も何度も働く戦略を実装することです。 外部からのインプットはこの努力を助けませんが、実際に私たちがすでに使っている収益性の高い戦略から逸脱する可能性があります。 あなたが働く戦略を持っているならば、丁寧な会話に参加するときを除いて、市場で他人の意見を聞く理由はほとんどありません。
20あなた自身、研究と実践を信頼してください
新しいトレーダーは、より多くの知識のために無限の検索にたどり着き、1つの本を読んだり、ビデオの後にビデオを見たり、このグルからそのグルにジャンプしたりすることがあります。 この余分な知識が必ずしも結果を改善するとは限りません。 利益を上げるには、戦略を効果的に導入するだけです。 一度あなたがそれをしているなら、あなた自身を信頼してください。 結局のところ、あなたのお金です。