コーヒーは、砂糖、オレンジジュース、ココア、フルーツなど農家が栽培している他のアイテムとともに、 軟質コモディティグループのメンバーです。 コーヒーを含むこれらの商品のほとんどは、値段の高騰が起こりやすく、コーヒー先物に関する決定を下す際には、コーヒーの生産と需要に関するさまざまな要因を考慮する必要があります。
コーヒー豆の種類
コーヒーにはロブスタとアラビカの2種類があります。 米国のインターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）先物取引で取引されるコーヒーはアラビカです。 ロブスタコーヒー豆は、サラ・リー、クラフト、プロクター・アンド・ギャンブル、ネスレなどの大手グローバルな顧客からの要請により、高い価格で取引されています。
これらの企業は、世界中で生産されているコーヒーの50％近くを購入しており、「ビッグ4」コーヒーローストとして知られています。 これらの企業は多くのコーヒー関連ブランドを所有しており、様々な名前でコーヒー製品を生産しています。 これらの企業が購入するコーヒーの量が多いため、需要の変化はコーヒー先物の価格に影響する可能性があります。
アラビカ豆はコーヒー業界では高品質と考えられています。スターバックスやその他の高級コーヒーを購入するとアラビカ豆コーヒーを飲む可能性が高いです。
コーヒーの先物取引に関しては、簡単にするために、この記事ではアラビカの豆を中心に説明します。
Robustaの基本はArabidの価格に影響を与える可能性があります。
Arabica豆はブラジルで主に栽培されていますが、Columbiaは第2の生産国です。 彼らは中米でも栽培されていますが、ほとんどのコーヒートレーダーはコーヒーを売っているときにブラジルに集中しています。
天気効果
小さな木の上でコーヒーが栽培されるので、作物は一年中地面にとどまります。 これは天気の要素に敏感になります。 木々は毎年春に花を咲かせ、良い作物を生み出す必要があります。この時期に木が咲くのに役立つ天候を持つことが重要です。
天気はコーヒー生産に大きな役割を果たします。 過度の湿気や乾燥した気象が長引くと、歩留まりの数値に影響を与える可能性があります。 しかし、凍結や凍結はコーヒー生産にとって最大の脅威となります。 南半球に主要作物栽培国が存在するため、コーヒー栽培の季節は米国とは逆です。
コーヒー価格の最大の動きの大部分は、木々が寒い日に壊れてしまうために起こります。 天気予報で極度の寒さが必要な場合は、コーヒー先物を取引するときに注意深く踏み込んでください。 コーヒーは非常に迅速に動くことができ、たとえば凍結がブラジルの成長地域に当たった場合、価格は多くの予想以上に高騰します。
政治的安定性
世界のコーヒー豆の65％以上が5カ国から来ており、これらの国のいずれかが政治的不安定性を経験すると、これはコーヒーの生産、希少性、そして価格に影響する可能性があります。 ブラジルは世界のコーヒーの30％以上を生産し続けており、ベトナム、コロンビア、インドネシア、エチオピアが続いています。
市場は、コーヒー供給の低下を引き起こす可能性のあるこれらの国のイベントに非常に迅速に対応します。
消費者需要の増加
需要側もコーヒーの価格に大きな役割を果たしています。 欧州は世界最大の消費者であり、ヨーロッパの1人当たり消費量は世界の他の国よりも多い。 米国もまた重要な消費者である。 中国や南米諸国のような開発途上国は、コーヒーにもっと慣れ親しんでおり、今後数十年に亘って大幅な需要増をもたらす可能性がある。
需要は、通常、かなり信頼できるレベルで増加し、人々は良い時と悪い時にコーヒーを飲む。 しかし、景気が深刻な不況に陥ると、コーヒー需要やすべてのコモディティ需要が減少する。
コーヒートレーディングのヒント
コーヒー先物は取引日ごとに広いスイングを行うことができます。
極端な価格変動は、一日を通して市場を監視する時間を費やすことができない限り、コーヒーを短期間で取引するのに危険です。 成功した取引では、貿易がうまくいかないと、懲戒処分を受け、リスクをコントロールし、市場から速やかに脱出する必要があります。 市場価格が非常に急速に変わる可能性があるので、あなたの目標に利益をもたらすことは重要です。
一部のトレーダーは、長期的な視野でコーヒーを取引することを好む。 これは、コーヒー先物市場を日中取引しようとするのとは対照的に、何週間もの間にコーヒーでより大きな動きを探していることを意味します。 場合によっては、市場が暴落を起こした場合、迅速な利益を取ることを選択することがあります。 しかし、3対1の利益率を持つより大きな動き、または3対1になるように1ドルのリスクを見出すことは理にかなっています。
先物契約を使う代わりにオプションを売ることによって、コーヒーを取引することも考えられます 。 コーヒーの選択肢は、市場の幅広い価格スイングの傾向のため、通常、その中に多額のプレミアムを持っています。 オプションは、価格変動に耐えられるようなクッションを提供するので、この市場ではうまくいく可能性があります。
たとえば、先物契約を購入する代わりに、コーヒーにプットオプションを売ることができます 。 売りオプションは、先物契約と同様に、かなりのリスクを伴います。 先物市場で取引しない人にとっては、JO ETNなどの商品は、コーヒー先物市場における価格変動との相関が高い。
コーヒーを交換する機会がたくさんあります。特に注意深く訓練されていれば可能です。 あなたの研究を行い、取引計画を立てる。 あなたの損失をすばやくカットすることに慣れて、1日目にジャンプするのではなく、一定期間マーケットに従ってください。 ETN製品は、先物やオプションよりもリスクが低いため、長期的なトレーディングポジションには理想的です。 ETNは変動する可能性がありますが、先物および先物オプション契約と同じ程度のレバレッジはありません。