原油は世界で最も活発に取引されている商品の一つです。
原油の価格は、 株式 、債券、 通貨 、その他の商品を含む多くの資産の価格に影響を与えます。 これは原油が依然として世界の主要エネルギー源であるためです。
原油契約の仕様：
- ティッカーシンボル：CL
- 交換：NYMEX
- 取引時間：午前9時〜午後2時30分
- 契約サイズ：1,000 USバレル（42,000ガロン）。
- 契約月：すべての月（1月〜12月）
- 価格見積もり：1バレルあたりの価格。 例：1バレルあたり65.50ドル
- ティックサイズ：1バレルあたり0.01ドル（契約あたり10ドル）。
- 最終取引日：納品月より前の月の第25暦日の3営業日前。 C
クード油の基礎
- ライトスウィート原油は、ニューヨークマーカンタイル取引所（NYMEX）で取引されています。 「ライトスウィート」は、取引される原油の中で最も人気のあるグレードです。 別のグレードの石油は、主にロンドンで取引されているブレント原油です。
- 原油は、ガソリン、暖房油、ディーゼル、ジェット燃料などの石油化学製品を製造するために精製された原材料です。
- ロシア、サウジアラビア、米国は世界3大石油生産国です。
- 原油を精製または処理する場合、2バレルの無鉛ガスと1バレルの暖房油を生産するには、約3バレルの油が必要です。
原油レポート
原油の主な報告書はEIA Weekly Energy Stocksの報告書です。
このレポートは毎週水曜日午後10:30頃にリリースされます。
貿易原油先物に関するヒント
- 無鉛ガスと暖房油の価格は原油の価格に影響を及ぼす可能性があります。
- 需要は一般に、夏と冬の間に最も高い。 非常に暑い夏や非常に活発な運転季節（夏休みの場合）は、原油需要を増加させ、価格を上昇させる可能性があります。
- 非常に寒い冬のため、原油で作られた暖房油の需要が高まっています。 これは、通常、価格を上昇させます。 暖房油を主に使用する国の一部であるため、北東の天気を見てください。
- OPECからの石油生産の削減または増加を監視する。
原油先物市場の揮発性
原油は不安定な市場になる可能性があります。 主要なニュースイベントは夜通し起こり、石油の価格が大幅に変動する原因となります。 経済的な報告や中東の緊張が原因であろうとも、同じことが一日中起きる可能性があります。 タイトな供給状況は、価格の動きを悪化させる可能性があります。
需要と供給は明らかに価格がどのように動くかを決めるが、この市場はしばしば感情を動かす。 その多くは未知のものから来ています。 中東で緊張が高まると、供給の中断の可能性があるとは言えない。
トレーダーはしばしばニュースに素早く反応し、後でそれを整理します。
原油価格動向
価格が非常に速く動く理由は、市場でのポジションが低いトレーダーが迅速にカバーする傾向があるためです。 これを行うためには、買い注文をカバーしなければなりません。 この買い手の波は、投機筋が乗り越えてロングポジションを確立したり追加したりするのと同時に行われます。 短絡は、供給が中断される可能性のある主要な開発であれば、リスクが大きすぎるため、迅速に対応できます。
通常の傾向は、中東の混乱で、石油価格が急上昇することです。 その後、価格が落ち着き、主要な供給混乱の明確な証拠が見えなければ、より低い水準まで動き始めます。 あなたが感情について市場で鞭打ちを受けるのを避けたい場合、これらの売買の波を特定することは非常に重要です。
大部分は、原油が流行市場となる傾向があります。 通常、上下に大きな偏りがあります。 トレンドサイドからの取引は成功の確率を高めるのに役立ちます。 原油もかなりの動きの後に長期の範囲で固着する傾向があります。 これらの範囲を特定できる場合は、ローエンドで購入してハイエンドで販売する機会がたくさんあります。 私はどちらかの方法で明確なブレークアウトがあるまで範囲を交換するのが好きです。
米ドルの価値は、石油価格の主要な要素です。 より高いドルは原油価格に圧力をかける。 ドル安は、原油価格の上昇を支援するのに役立ちます。 原油はまた、株式市場と密接に関連している傾向があります。 成長する経済と株式市場は、より高い原油価格を支持する傾向があります。 しかし、原油価格が高すぎると、経済を鈍化させる可能性があります。 現時点では、原油価格は株式市場とは逆の傾向があります。 これは通常、オイルが100ドルを超えると懸念されます。
日取引原油先物
原油は先物取引業者の好きな市場の一つです。 市場は、典型的には、 ピボットポイント 、サポートおよび抵抗レベルに非常によく反応します。 私は同じレベルでこれらの数字の1つ以上を見ると、これらのレベルからバウンスを弾くのが好きです。 あなたはいつでも非常に迅速な実行を行うことができるので、この市場で停止を使用することを確認する必要があります。 ロングタイムのエネルギートレーダーであるMark Fisherは、日取引の先物 - The Logical Traderについて優れた本を書いた。
日々の原油取引の機会は不足していません。 市場は非常に活発であり、量は豊富です。 驚きにあなたを連れて行く可能性のある夜間の動きに注意してください。 株式指数先物に適用されるのと同じ原則の多くは、原油先物にも適用されます。 E-mini S＆Pの取引が好きなら、原油も好きでしょう。
原油先物の動向
NYMEXの原油先物取引の活発な月にバレル当たり108ドルをわずかに下回った2014年6月、 原油は弱気市場に入りました。 2016年2月までに価格はバレル当たり30ドル以下に下落した。
原油先物の影響
たとえ彼らが原油に直接取引や投資をしなくても、世界中の投資家やトレーダーはエネルギー商品の価格に従います。 株式市場については、石油産業の探査、生産、加工、およびサービスに関わる多くの企業が、原油価格で動き、世界中の主要な株式市場指数に影響を与えています。
原油はいくつかの理由で債券市場に影響を与えます。 石油会社は、世界中の生産や石油関連プロジェクトに膨大な資金を必要としています。 銀行が石油産業に貸し出す金額は重要です。 石油価格の低迷の中で、石油関連融資のデフォルトは、債券市場全体に重要な影響を与えます。
さらに、世界中の多くの国々が原油収入に依存しています。 したがって、石油価格の変化は、産油国の政府債務および通貨水準に直接影響する可能性がある。 他の商品について言えば、エネルギーは商品の重要な原価であり、生産の一環として販売されています。 したがって、原油の価格は他の原材料の製造原価に直接的に影響する。
消費者は原油を購入しないが、ガソリン、暖房油、ディーゼル燃料、ジェット燃料などの石油製品は、日常的に世界中の人々にとって基本的な必需品である。 原油の価格は地球に生息するほとんどの人々に直接的な影響を与えます。
原油先物またはデリバティブは、世界中の物理的石油市場の価格を反映しています。 生産者から消費者へのオイルの物理的な流れを理解することは、知識のあるトレーダーまたは投資家であることには不可欠です。