あなたのデイトレードに利益目標を設定する方法は次のとおりです
あらゆる取引では、ある時点で出口が必要です。 貿易に入るのは簡単な部分ですが、出かける場所によって損益が決まります。 貿易は、特定の条件セット、トレーディング・ストップ・ロス・オーダー、または利益目標の使用に基づいてクローズすることができます。 利益目標は、取引を終了させる予定の価格レベルです。 たとえば、10.25ドルで株式を購入し、10.35ドルの利益目標を設定した場合、10.35ドルで売る注文をします。 価格がその水準に達すると、取引は終了する。 利益目標には利点と欠点があり、利益目標をどこに置くべきかを判断する方法は複数あります。
01利益目標との貿易はなぜですか？
私たちは、どの取引が勝者になるのか、敗者になるのかを決して知ることはできませんが、多くの取引で勝利した取引が当社の取引よりも大きければ、全体的な利益を見込む可能性が高くなります。 1日取引の為替相場 、そして当選権益が平均11ピップスであり、ロス取引が平均6ピップスであれば、全体の利益を生み出すために取引の約40％を勝ち取る必要があります。
利益目標を取引することによって、貿易が価値あるものかどうかを評価することが可能です。 利益潜在力がリスクを上回らない場合は、取引を避けてください。 このように、利益目標を確立することは、実際には貧しい取引を排除するのに役立ちます。
02利益目標の長所と短所
利益目標を持つ取引にはいくつかの利点がありますが、そのうちのいくつかは簡単に上記で取り上げました。 しかし、それらを使用することにもいくつかの欠点があります。
利益目標を使用することの肯定的な側面は次のとおりです。
- ストップロスと利益目標を設定することで、取引が行われる前に、取引のリスク/報酬がわかります。 あなたはXを作ったりYを失い、その情報に基づいて取引をするかどうかを決めることができます。
- 利益目標は、価格チャートの一般的な傾向など、客観的なデータに基づいています。
- 合理的かつ客観的な分析に基づく利益目標は、分析しているチャートに基づいて利益目標が良い場所にあることをトレーダーが知っているので、 取引の感情の一部を消滅させるのに役立ちます。
- 利益目標に達すると、トレーダは予測した動きを利用し、妥当な利益を得ます。 トレーダーがそれを取る前に取引のリスク/報酬に満足していたと仮定すると、彼らは勝ち負けにかかわらず結果に満足しているはずです。 どちらの場合も、下振れリスクよりも潜在的な可能性が高いため、両者は取引を行った。
利益ターゲットを使用することには、潜在的にマイナス面があります。
- 利益目標を設定するにはスキルが必要です。 彼らは希望に（遠すぎて）、恐れに（あまりにも近くに）基づいてランダムに配置すべきではありません。 これについては、次のセクションで説明します。
- 利益目標に到達していない可能性があります。 価格は利益目標に向かって動くかもしれないが、代わりにストップロスを打つコースを逆転させる。 前述したように、利益目標を設定するにはスキルが必要です。 利益目標が日常的に離れすぎると、多くの取引を獲得することはできません。 彼らがあまりにも近くに配置されている場合は、 あなたが取っているリスクを補償されません。
- 利益目標を大幅に上回る可能性があります。 利益目標が設定されると、さらなる利益（利益目標価格を超える）は失われます。 $ 6.50で株式を購入し、利益目標を6.60ドルにすると、6.60ドルを超えるすべての利益をあきらめます。 あなたが期待する方向に価格が動いていれば、いつでも戻って別の取引をすることができます。
貿易業者は、なぜ、どのようにして、彼らが貿易から抜け出すかを常に知るべきです。 トレーダーがこれを行うために利益目標を使用するかどうかは、個人的な選択です。
次のセクションでは、利益目標を配置する場所と方法に関する戦術について説明します。
03利益目標の配置場所
利益目標を設定することはバランスの取れた行為のようなものです。取引している市場の傾向に基づいてできるだけ多くの利益ポテンシャルを抽出したいと考えていますが 、そうでなければ貪欲になることはできません 。 だからあなたはそれをあまりにも近くに、またはあまりにも遠くには望んでいない。
以下は、簡単なものからより高度なものまで、利益目標を設定するための3つの戦略です。 ある戦術は他の戦術よりも必ずしも優れているわけではありません。 それはあなたのために一番うまくいくものです。 シナリオごとに異なる利益目標戦法を使用することもできます。 たとえば、「測定された移動」利益目標はチャートパターンの崩壊に使用され、「市場傾向」利益目標法は取引傾向の間に使用される可能性があります。
04固定報酬：リスク利益目標
利益目標を設定するための最も簡単な方法の1つは、固定報酬：リスク比率を使用することです。 あなたのエントリーポイントに基づいて、あなたのストップロスレベルを確立します。 このストップロスは、取引でどれだけリスクを負うかを決定します。 利益目標はこれの倍数、たとえば2：1に設定されます。
短期貿易を17.15ドルで入力し、ストップロスを17.25ドルにすると、シェアは0.10ドル/分になります。 2：1の報酬：リスクを使用することを選択した場合、利益目標はエントリから$ 0.20、$ 16.95になります。
1.2516で外国為替ペアを購入し、1.2510でストップロスを設定すると、取引で6ピップのリスクがあります。 危険に2.5：1の報酬を使用する場合、利益目標は1.2531で、エントリーポイントから15ピップ（6ピップx 2.5）に配置する必要があります。
固定された目標では、敗者よりも勝者を増やすことが保証されますが、固定目標は現在の価格環境や価格行動の傾向を考慮しません。 これは固定されたターゲットをいくらかランダムにしますが、良い入力方法があり、 ストップロスがうまくいけば、実行可能な方法です。
典型的な報酬：日取引のリスク比は1.5：1から3：1です。 リスクの1.5：1報酬またはリスク比の2：1報酬があなたの特定のエントリー戦略に適しているかどうかを調べるために市場で試してみる（ デモアカウントで ）。
05測定された移動利益目標
チャートパターンが発生したときに、パターンがパターンから外れた後、価格がどのくらい動くかを推定することができます。 たとえば、株価が$ 59.25から$ 59.50の間の日中のレンジを形成する場合、それは0.25ドルのレンジです。 価格が59.50ドルを超えたり59.25ドルを下回った場合、0.25ドルの別の動きが合理的に予想される（最大59.75ドルまたは59ドルまで）。
時間の経過と共に価格が小さくて小さな領域に移動すると、三角形が形成されます。 三角形の最も厚い部分（左側）を使用して、三角形からのブレークアウトが発生した後の価格の推移を推定することができます。 三角形は、 三角形のパターンと日の取引戦略で幅広くカバーされています。
価格が積極的に上昇し、価格が1ドル上昇し、その後、ストップして、0.06ドルという狭い範囲で動くと、価格がその連結から外れると、再び約1ドル）。 このタイプの形成についての詳細は、 「旗のパターンを取引する方法」を参照してください。
測定された移動方法を使用して、異なるタイプの共通の価格パターンを探し、次にそれらを使用して価格がどのように前進できるかを推定します。 測定された動きは単なる見積もりです。 価格は予想通りには動かないかもしれませんし、それ以上の動きになるかもしれません。
測定された移動は、リスク/報酬比を推定する方法を提供する。 測定された移動に基づいて、利益目標を設定することができます。また、リスク管理方法に基づいてストップロスを設定します。 利益潜在力はリスクを上回るはずです。 期待される利益が、あなたが取っているリスクを補償しない場合は、取引をスキップします。
06市場傾向と価格アクション分析利益目標
市場傾向と価格分析には、ほとんどの研究と作業が必要です。 トレーダーが市場の傾向を適切に識別できるなら、利益は一貫したパフォーマンスです。
すべての日中の価格の動きを測定し、定量化することができます。 価格には一定の傾向があります。 これらの傾向は取引されている市場に基づいて変化する。 傾向は、価格が常にその特定のやり方で動くことを意味するものではなく、そうでない場合よりも頻繁に起こる。
たとえば、先物契約を何日も見た後、 トレンドの動きは通常2.5〜3 ポイントで、その動きには通常1.0〜1.75ポイントの修正が続きます。 価格が1.0から1.75に引き上げられた後、2.5から3ポイントもさらにトレンドを伸ばしている。 エントリポイントに応じて、この傾向を使用して利益目標を設定することができます。 このような上昇トレンドが長く続くなら、あなたの目標は、プルダウンが低くても2.5ポイント以下でなければなりません。 それを上回ると、価格が再び戻ってくる前に到達する可能性は低いことを意味します。
これは非常に簡単な例ですが、このような傾向はあらゆる種類の市場環境で見られます。 見つけた傾向に基づいて利益目標を設定します。
価格行動分析の観点からは、 強い支持と抵抗レベルに注意してください。 あなたの利益目標は、強い抵抗を超えていてはいけません。 たとえば、抵抗が5.25ドルであるが、前述の方法の1つでは、利益目標を$ 5.30で購入して配置するよう指示された場合、その取引をスキップしたり、ターゲットを5.24ドルに変更したりすることができます（トレードがまだ価値がある場合）。 あなたが長ければ 、あなたは抵抗の下に出る方が良いです。 価格が抵抗を上回っていれば、いつでも別の取引に戻ることができます。 サポートと同じです。 前述の方法に基づいたターゲットがサポートを大きく下回っている場合は、その取引をスキップすることを検討してください。 あるいは、サポートの近くに出てください（報酬：リスクが依然として有利な場合）。 価格がサポートを下回っていれば、いつでも元に戻れます。
07利益目標の最終的な言葉
利益目標を確立するには複数の方法があります。 利益目標を使用するときは、価格がどの程度まで移動するかを見積もり、利益潜在性がリスクを上回ることを保証します。
固定報酬：リスク比率は利益目標を設定する簡単な方法ですが、ターゲットが価格傾向やその他の分析（サポートや抵抗など）と一線を画していないという点で少しランダムです。 結論は実装が簡単な方法であり、勝利した取引があなたの損失の取引よりも大きいことを常に知っているということです。 固定報酬を調整します：経験を積むときのリスク比率。 価格が通常2：1の固定目標を過ぎていることに気がついた場合は、たとえば2.2：1または2.5：1にバンプします。
あなたが今見ているパターンに基づいて価格がどの程度まで動くことができるかの見積もりを与えるので、動きを測定することは貴重なスキルです。
市場の傾向を調べることは、数日間（数週間および数ヶ月）にわたる価格変動のリストを作成するという面倒な作業ですが、特定の資産がどのように動くかについての大きな洞察を提供することができます。 これらの傾向はまったく同じ方法で毎日繰り返されることはありませんが、利益目標を置く場所に関する一般的なガイダンスを提供します。
開始するとき、固定報酬：リスクメソッドはうまく機能します。 危険を冒すには1.5または2：1の報酬を使い、それがどのように機能するかを見てください。 価格が目標を達成していない場合は、ターゲットをわずかに減らしてください（すべての取引で）。 価格が目標を上回っている場合は、ターゲットを少し増やしてください（すべての取引で）。 より経験豊かになると、必要に応じて、提供されている他の方法に基づいて収益目標を微調整します。