コモディティとそのリスクに投資する方法
ほとんどの投資家は、コモディティに投資したい場合は、コモディティ口座と取引先先物契約を開かなければならないと感じています。これは、広範な異なる投資が市場に出るまでの伝統的な道でした。
最初に考慮すべきことは、本当に商品への投資を構成するものです。 商品に投資して投機することには大きな違いがあります。 トレーディング経験がない商品勘定および取引先契約を開くことは、正確には投資ではありません。 それは投機的なものであり、リスクキャピタルです。 投資除却ポートフォリオの一部ではありません。
マネージドフューチャーズ
管理された先物は、おそらく商品市場に投資する最良の方法の1つです。 彼らは典型的には多種多様な商品に投資し、何年もの間にまともな利益を得る専門家によって管理されています。 彼らは通常、株式市場のような他の投資とは相関していません。これは、投資ポートフォリオの多様化の程度を強くしています。
マネージド先物ファンドマネージャーは、しばしばトレンドフォローの投資アプローチに導かれます。 これは、上下にかかわらず、商品価格の大きな動きを捉える優れた方法です。
一部の投資家は、異なるマネージド先物ファンド内で多様化しています。 トレンドフォローのファンドと商品のレンジを扱うファンドに投資するのは理にかなっています。
コモディティETF
商品に投資する最も確実な方法の1つは、商品ETFです。 多様なグループに投資する多種多様な資金があります。
一部の企業は単一の商品にのみ投資し、他の企業は特定の商品分野に投資します。 どんな商品でもあなたの投資を調整することができます。 長期投資のためにコモディティETFを選択するときは、幅広く多様なグループに挑戦するのが最善です。
長年に渡ってより一般的な商品投資の1つは商品在庫です。 金鉱株は、コモディティ分野での好業績の投資の一つですが、他の鉱業、石油掘削などの天然資源に投資することがより一般的になっています。 多くの農業株は、史上最高値を達成している穀物価格など、世帯名になっています。
長期的に
商品に多種多様な投資をすることで、長期投資ポートフォリオを多様化することができ、投機と投資の差異を認識すれば利益率が上昇する可能性があります。
投資家が商品の投資ポートフォリオの5〜15％を配分したい場合、20〜30年程度の長期投資が必要です。 取引経験や計画がない商品取引口座を開設することは、最終的に適切に取引する方法を学び、一貫して収益を上げることができない限り、投資にはなりません。
それはしばしばそれを行うためにかなりの時間、お金および努力を要する。 その状態が達成されるまで、取引は投機的とみなされ、リスク資本のみが使用されるべきである。
コモディティは、通常、10〜18年の長期サイクルで移動します。 長期的な強気相場の時には、バイ・アンド・ホールドのアプローチが一般的にうまく機能します。