よく投資するための共通の戦略はたくさんあります。 しかし、あまり知られていないにもかかわらず、非常に効果的なものも多くあります。
実際には効果的ですが、一度利益を見たら、何年にもわたって投資結果を向上させるために彼らに頼ることができます。 これらは仕掛けではなく、時間をかけて証明された試練された真の方法です（ごく少数の人が理解したり知っている）。
1.強さは相対的です
相対的な強さ指数（RSI）は、株式が特定の地点でどのように過剰買い上げ（または過少売買）されているかの尺度です。 すべての複雑さや詳細を心配する必要はありません。相対的な強度指数は、任意の標準的なチャートサービスで計算されます（最終的な数値を計算するために数学を行う必要はありません）。
直近の14取引日を取って、「上期」の日の株式の平均利益を「下落した」日の平均損失で割ると、0から100の間の値を持つ必要があります。 30未満の現在のRSIは「売り過ぎ」であり、70を超える値はその株式が「買い過ぎ」であることを意味する。
モーメンタム指標として、過剰買占めの株式は非常に高い水準に押し上げられているという理論は、典型的な買いパターンが正常化するにつれて低下する可能性があるということです。 売り過ぎの株の場合、RSIは、株価が今後上昇する可能性が最も高いと示唆している。
技術的な分析指標はこれだけに依拠するべきではありませんが、相対的な強さ指数はしばしば他のほとんどのシグナルよりも高い精度で株価の次の方向への洞察を提供します。 さらに、 RSIを他の技術的な信号と組み合わせることで、投資意思決定に明快さ（したがって精度）を追加するのに役立ちます。
あなたが販売することを考えている自分の在庫を考えてみましょう。 相対的な強さの指数が85である場合、株式を降ろすのが良い時期かもしれません。 RSI値が25に下がっている場合は、株価が現在の水準から上昇する可能性が最も高いので、しばらく保有することを検討します。
2.どちらが平均ですか？
あなたはほぼ確実に平均化を聞いてきました 。 そうでない場合、このコンセプトは以前に購入した株式のより多くの株式を購入することと、価値が下がったことを指します。
たとえば、お気に入りのペニー株を$ 2.45で買いましたが、株式は1.70ドルに落ちました。 この新しい低価格で同じ株式をより多く購入すると、1株あたりの平均支払い価格はずっと低くなります。
この例では、より高い価格で保有分の一部を取得した後、より低価格で保有することになります。 支払った平均価格は、各価格ポイントで購入した数に応じて、2つのレベルの間のどこかに落ちます。
経験の浅い投資家、特にこの時点までに「投資を失う」人たちの間では、非常に一般的なプラクティスが非常に効果的ですが、 残念ながら、ほとんどの場合、株式が最も頻繁に下方スライドを続けるため、悪いのちに良い資金を投じる方法に過ぎません。
もちろん、それはときどきうまくいくかもしれませんが、数学と歴史の両方は、大部分のケースでそれが失われたアプローチであることを示唆しています。 はるかに効果的であることが判明したのは、「平均化する」行為です。
投資家が好きな株式を購入した後、その株式が価格が上昇することによって個人の権利を証明すると、それはさらに多くを購入することにしばしば意味があります。 実際、上昇している株式はまったく同じ経路で継続する可能性が高く、より高い地域にさらに進出します。
平均化することで、個人はそれまでに働いていたものにもっと投資しました。 彼らは最初に適切なコールを行い、 勝利株 、歴史、数学にもっと多くの資金を投入することで、勝利のアプローチになることを示唆しています。
3.ストンプ・アウト・ダウンサイド・ムーブズ
特に揮発性および投機的な株式については、下振れのリスクとエクスポージャーを制限することは常に良い考えです。
大きなニュースは、これは非常に簡単に行うことができるということです。
ストップロス限界を使用することにより、重要な不利な動きから身を守ることができます。 これは単純に、あなたが最初に株式を購入した価格をわずかに下回る「トリガー価格」を持ち、何らかの理由で投資がそのレベルまで下がった場合にはすぐに売ることを含みます。
たとえば、株式を$ 4.50で購入します。 その後、ストップロスを設定するか、価格を$ 4.20に設定することができます。 次に、株式がいつでもそのレベルに落ちれば、投資は即座に売却されますが、質問はありません。
ほとんどのブローカーは、あなたが買うと自動的にストップロスを設定することができます。 そのようにして、株式を見守る必要もなく、彼らがあなたの注文を売却し始めたときに即座にライブを開始し、投資が売却されることを知っている。
多くの場合、これにより大きな損失を見ることができなくなります。 株式が落ち続ける場合でも、上記の例では、総損失は1株当たり30セントに制限されます。
良好なストップロストリガー価格を設定することは困難な場合があり、それぞれの特定の在庫および状況によって固有の詳細が求められます。 原株式のボラティリティに応じて、場合によっては、トリガー価格を元の購入額のわずか3％下回るように設定するのが適切かもしれませんが、他の状況では、20％あなたのオリジナル購入レベルの下に。
ストップロスの注文を考慮すると、潜在的に「中断」する可能性があることにも留意してください。 私たちの元の例では、株価が$ 4.15まで下がった後、$ 8に向けてかなり上昇したシナリオを考えてみましょう！
あなたのストップロス価格は、株価が4.20ドルを割り込んだ直後に発生し、1株当たり30セントの損失で売却されます。 その後、投資が次第に高い水準に上昇するにつれて、あなたは（そしてたぶん泣くだけで）見ることができます。
それが効果的なトリガー価格を設定することを非常に重要にしているのです。 すべての株式はそれ自身の自然なボラティリティを持っていることを常に覚えておいてください。ストップロス価格を現在の価格に近づけすぎると、株式の自然な動きがあなたの投資を引き出すことができます。
これによって、株式の一部は、毎日約5％（またはそれ以上）上または下に移動することになります。 したがって、株式を取得した水準より2％低いストップロストリガー価格を選択すると、ほぼ確実にストップロスの注文が発生して表示されます。
上記の例でもっと理にかなっているのは、購入価格の10％以上、さらには15％以上のトリガー価格を選択することです。 あなたは依然として重要な欠点から保護され、中断される可能性ははるかに低くなります。
特に投機的な、揮発性の、そして/または薄く取引されたペニー株を取引している場合は、完璧なトリガー価格を決定するのに役立つサポートレベルを使用することになります。 たとえば、株式が2ドルで非常に堅調なサポートを受けている場合、ストップロスは1.98ドル程度になる可能性があります。
投資がそのサポートレベルを下回る場合（サポートレベルがまったくなかった場合よりも一般的にはそうではない）、投資が停止した場合にのみ中止されます。 これは、株価が下落する可能性を減らしながら（したがって、ストッププライスを引き金に）、株価が現在の水準（またはそれ以上）を維持する確率を高めます。
4.卑劣な洞察
あなたが投資に興味を持っている会社の本社（または倉庫または工場）に落としてください。これは業務時間中に（非常に重要な）予告なく実行します（非常に重要です）。 あなたが学ぶべき主要なもののほんの一部です：
- 従業員の士気を感じる
- どのようにクリーンで、効率的で、アクセス可能であるかはその場所です
- 彼らは狂った忙しいですか、主にちょうど周りに座って、自分の親指をtwiddlingですか？
- 従業員が利用可能な鍵となる管理
あなたがそこにいる間に、従業員に質問したり、製品を試したり、写真を撮ったりすることができるかどうかを確認してください。 彼らの道を邪魔したり、迷惑をかけたり、歓迎して過ごしたりしないでください。
通常、あなたは自分のWebページ、オンラインチャットルーム、財務諸表を読むこと、または電話での会話を通して、決して確認できなかった数十の微妙な洞察力から離れます。 そのすべてから、絶対に鮮明な明瞭さ、したがって非常に有益な取引決定が成長します。
5.敵と眠る
通常、会社と話をするとき、彼らはその商品を最良の光に投げかけます。 彼らはネガティブなものを避けながら、彼らのサービスやウィジェットがどれほど素晴らしいかのリストを書き留めてしまうかもしれません。
同じくらい頻繁に、彼らが主な競争相手であると考える会社の代理人に尋ねると、「競合することはありません」と言うことがあります。 それはもちろん、不正確な虚弱です、偏った企業のチアリーダーが述べています。
アイテムを作成して販売する人と話すことによって、商品の明確なレビューを収集することは困難です。 誰もが、彼らの製品は、同じ店舗の通路の棚に売られているものよりも優れていると考えています。
しかし、製品の生産者を回るためにできることがあります。 その商品に関する直接の競争に尋ねる。
これを行うことで、競合製品を製造する企業が他社の製品をどのように見ているかを知ることができます。 彼らは喜んで他の弱点と欠点について詳しく説明し、それが劣っている（そしてなぜ）のすべての方法を表現するのに十分な時間がかかります。
新しい企業の製品に興味を持ち、他の（元の）ビジネスの製品とのより長い、より複雑なレビューや比較を生み出すことを念頭に置いてください。 競争相手がさまざまな選択肢の違いについて話すと、最初に調査したい会社の徹底的かつ批判的な見解が得られます。
皆さんが学んだ洞察と思考のすべてに驚かれるかもしれませんが、単に会社自体と話すだけでは解明されなかった可能性があります。 競争への簡単で素早い電話で、さまざまな選択肢の間に関心を示し、デュー・ディリジェンスを促進するためのいくつかの洞察を発見します。
概要
これらの6つのほとんど知られていない戦略を使用することで、投資結果を大幅に向上させることができます。 これらの戦術のそれぞれは効果的であり、時間のテストに耐えました。