短期貿易と投資の時間があります
投資と短期貿易の両方を行っていれば、必ずしも他のものより簡単であるとは限りません。どちらも計画を必要とします。 ここには、投資する株式を見つけるための基本的な手順があります。 トレードは通常2〜5年続くでしょう。
なぜ株式市場に投資するのか
投資は、短期貿易が直面する即時の満足感や欲求不満を提供するものではありませんが、短期貿易よりもいくつかの明確な利点があります。
- 日中の取引では、大きな口座を開設すると、すぐに「外出」することになります。 ほとんどの市場で流動性が不足しているため、ポジションのサイズを無期限に増やすことができません。 あなたは数日または数週間にわたってポジションを獲得することができますが、より長期的な取引があります。 あなたの口座が大きくなれば、最終的に投資を考慮する必要があります。なぜなら、すべての資本を効果的に活用するために、わずかな時間枠で十分な株式/機会を見つけることができないからです。
- 投資は受動的所得です。 短期取引では、常にポジションを監視し、取引をクローズし、新規ポジションを開く必要があります。 貿易が始まったら、あなたの投資は一年中努力します。
- 投資は貯蓄計画を実行します。 投資は楽しく、支出を抑えるように強制します。 軽薄なものにお金を費やす代わりに、お金はあなたの投資口座に向けられます。
投資時にこれらの2つの基準を考慮する
どんな努力においても、外れ値の代わりに基準を見ることが最善です。 ここに投資する際に留意すべき2つの基準があります：
- 過去3年間で最悪を遂げた株式は、通常、次の3つの時点でパフォーマンスが上がる傾向があります。 過去3年間で最高の業績を記録した株式は、通常、次の3つの業績を下回る傾向があります。 DeBondtとThalerによる研究を参照してください。
言い換えれば、株式は永遠に強くも弱くもありません。 あなたが堅実な企業に投資しているのであれば、これは長い間行われてきましたが、通常は長くかかっていないでしょう。 十分な時間があれば、常に下降トレンドと上昇トレンドがあります。 理想的には、より高いレベルに比べて低いレベルで株式を購入したいと考えています。
配当支払株式は、通常、利益の一部を株主に分配する余裕のある十分に確立された企業である。 配当は手元にお金として機能し、株価の変動を相殺するのに役立ちます。 豊かな配当株式への投資は、富を確立するうえで素晴らしい方法です。 危険なベンチャーへの投資は必要ありません。 統計によると、配当支払株式は、ウサギとは対照的に、カメが長期的にレースに勝つことが示されています。
投資ストックを選ぶ
上記の2つの点を念頭に置いて、投資証券で何を探すべきかの簡単な要約を以下に示します。
株式スクリーナを使用して、以下の基準に適合する株式を探します。
- 配当利回りは5％を超えますが、 配当性向は 100％を下回ります。
- 300,000株以上の平均取引量。
- $ 2以上の価格。 ペニー株はない。
- IPOの日付は1年以上前です。 10年以上にわたって上場されている株式が優先されます。
- P / Eが0より大きい（会社が収益性があることを示す）。 P / Eが低い（例えば、ゼロより大きく5未満の）株を探すことを検討する。 また、Forward P / Eが現在のP / Eより低い株式を見ることも検討してください。 これは、利益が増加すると予想されることを示し、もしそうであれば、その株式は現在の価格でより良い買い物です。
- 10％以上の営業利益。
多くの株式スクリーナーで、下の2つの基準はREITとETFを除外します。 ETFとREITを表示する場合は、最初の4つの基準のみを使用するものに対して別の画面を実行します。
株式については、6つの基準すべてを含む画面を実行します。
上記のフィルターに基づいて株をスクリーニングすることにより、 可能性のあるトレード候補のリストが作成される。 しかし、すべての投資に値するものではありません。
上記のスクリーナによって作成された株式のチャートを表示します。 株式への投資のための次の基準は次のとおりです。
- 主要な長期サポートエリアで株式を購入するだけです。 我々は、高価な価格ではなく、比較的安い価格（歴史的価値と比較して）で株式を購入したい。
投資貿易はストップロスを必要としませんが、状況が改善されない場合は、どこから出ていくかを念頭に置いて価格を設定する必要があります。 投資は、それがあなたが期待することをしなければ永遠にそれを保持することを意味しません。 落下し続ける株に対する耐性は低い。
また、収益性の高い取引をどのように終了するかについての出口計画を立ててください。 どのように、なぜあなたが終了するかを定義します。 我々は取引に参入するためにサポートを利用していたので、長期的な抵抗水準をわずかに下回ると考えるかもしれません。 一度あなたがあなたの貿易から外れている場合、株式が何をするのか心配しないでください。 上記のように、同じプロセスを経て、お金を持って他の株式に投資してください。
これは私たちに最後の1つのガイドラインをもたらします：
- サポートで購入し、耐性のすぐ下に出ることを計画している場合、少なくとも2：1は下げのリスク（$ 0まで）を上回る可能性があります。 つまり、5ドルで購入すると、15ドル以上で在庫から抜け出すことができます。 絶対最悪の場合、シェア5ドルを失う（しかし、我々は敗者を永遠に抱きつかないので、これはほとんどないだろう）が、歴史的なチャートに基づいて、10ドル/シェア以上を実現することは可能である。 これはリスク/報酬比として知られています 。
なぜ投資するのかについての最後の言葉
安い配当を支払う強い配当を買う。 株式は永遠に上がることはできません、そして、暴かされた株式は、（何かが重大に間違っていない限り）永遠に低く留まらないのが普通です。 投資する株式を見つけるために上で議論された基準を使用してください。また、 分数投資を検討してください 。
残念ながら保証はありません。 在庫は上記の要因に基づいて見栄えが良いかもしれませんが、引き続き価格が下がります。 上記の記事では、多くの株式に適用される傾向について説明していますが、単一の株式は傾向に反する可能性があります。 上記のリストは、株式に投資する理由の概要と、価格で値付けされる可能性のある株式を見つけるための基本的な画面を提供します。 私は貿易をする前にもっと深く掘り下げます。 このアプローチを使用して分析された30個の株ごとに、投資する価値のあるのは1つまたは2つだけです。この記事では分析の出発点を説明します。