リスクはしばしば商品と同義です。 商品ビジネスに関与していないほとんどの人は、商品の価格は野生のブロッコリーブロッコであると信じており、しばしば正しいです。 人口のわずかな部分だけが商品を理解しており、投機的な分野に参加する意思がある。
しかし、ボラティリティとリスクは利益の機会を創出する。 リスクを伴う損失では、損失の可能性は大きいが、利益の可能性もある。
大衆はしばしば、商品市場に内在するリスクを誤解している。
商品が危険な命題である理由
商品が危険な命題である主要な理由は、高いレバレッジを提供する先物市場で取引することです。 商品トレーダーは通常、総契約価値への投資を管理するために、先物証拠金の価値の5％から15％を転記するだけでよい。
例えば、 原油価格がバレル82ドルで取引され、原油先物契約が1,000バレルの場合、先物契約の総価値は82000ドルです。 トレーダーは$ 82,000相当の原油を管理するために、約5,100ドルを投じなければならないかもしれません。 原油が動く$ 1ごとに、そのトレーダは潜在的に、契約当たり$ 1,000を稼ぐか失うことができます。
原油は取引日に2ドル以上も移動することができます。 原油先物取引を取引するために必要なマージンと比較して、$ 2以上は40％の動きに相当します。
したがって、商品先物のリスクは、商品先物を引きつけ、他者を遠くに保つことです。 レバレッジは、無防備なトレーダーの手にとって危険です。 レバレッジが主な理由で、多くの新しい商品トレーダーがお金を失います。 市場に新規参入している小規模なトレーダーは、すぐにお金を失う傾向があります。
ビジネスでプロフェッショナルな熟練した商品ベテランは、これらの不安定なマーケットを習得しました。
コモディティ・トレーディング・アドバイザー（CTA）は、マネージド・フューチャー・アリーナでの経験から、ポジティブ・リターンを達成する傾向があります。 バークレーのCTA指数は、CTAの1980年から2009年の平均複合利益率は11.56％であったことを強調しています.CTAの失業年数は3年で、最悪のドローダウンは-1.19％でした。
CTAの統計によると、小規模のトレーダーにとって商品にはリスクが掛かっていますが、市場の専門家は多額の資金で一貫した収益を実証でき、多様化したトレーディング戦略によってリスクをコントロールすることができます。 結局のところ、商品は危険なものになることがあります。
リスク報酬とボラティリティ
報酬はリスクの直接の関数です。 商品の世界では、より大きな報酬には高いリスクが伴います。 商品先物はレバレッジド商品である。 大量の商品を管理するには多少のマージンが必要となる。 したがって、トレーダーや投資家は多くのお金を稼ぐことができますが、多くのことを失う可能性もあります。
コモディティは最も激しい資産クラスです。 原材料の価格が非常に短期間で2倍、3倍またはそれ以上になることは珍しいことではありません。
株式、債券、通貨は、商品よりも分散が低く流動性が高い傾向があります。
例えば、ドルのような通貨の日々のボラティリティは、10％より低くなる傾向がありますが、天然ガスのような商品の場合は30％を超える傾向があります。 商品は危険な資産です。 したがって、あなたが取引している、または投資している商品に関する良い判断、注意、知識は、商品先物分野で特に重要です。
どんな市場でも、最大のリスクはビジネスを完全に理解していないことです。 各事業にはリスクがあります。 信用リスク、マージンリスク、市場リスクおよびボラティリティリスクは、人々が商業で毎日直面する多くのリスクのほんの一部です。 商品先物市場の世界では、マージンによってもたらされるレバレッジは、価格リスクをほとんどの人が重視する危険にさらします。