コモディティトレーディング戦略は、コモディティ先物やオプションを売買する計画であり、価格の動きから利益を得ることができます。 商品の取引を開始して資本を危険にさらす前に、戦略計画を立てることが重要です。
財務ニュースを見て、最新の取引のヒントについての商品ニュースレターを読むことは、商品市場で成功するために必要なスキルをトレーダーに提供しません。
しかし、時間をかけてシミュレーションをテストする一貫性のある戦略は、芽生えているトレーダーがリスクと報酬だけでなく、市場の激しい性質を理解することを可能にします。
多くの商品取引戦略は、先物および先物オプション市場におけるリスクポジションへの入退出に関して技術分析を採用しています。 私は、 技術的分析だけでは市場の画像の一部しか提供していないことが分かりました。
基本的な需給分析は、トレーダーが原料市場における生産と消費の進化に際して起こりがちな予期しない変化を避けるのに役立つ重要な相補性である。 以下では、技術分析を使用した基本的な商品取引戦略について説明します。 次に、商品を取引するための基本的な分析の使用に関する情報を見ていきます。
多くの商品取引戦略は、レンジ取引またはブレークアウト方法のいずれかを中心に展開しています。
各タイプの戦略には長所と短所があります。したがって、どのタイプの戦略が最も効果的かを選択するのは個々のトレーダーに任されます。 私は自分の取引で両方のタイプの戦略のバリエーションを使用する傾向があります。
レンジトレーディング戦略
商品のレンジ取引は、範囲（サポート）の下端近くで購入し、その範囲（抵抗）のトップで売ることを意味します。
この戦略の成功は、売却後の商品を購入する能力が価格を過熱状態に落とすことに依存する。 売り過ぎとは、市場がすべての売り買いを吸収したことを意味します。 逆に、長いラリーの後に商品を売ることを見て、買いが減少し、売りが出現する過剰買取条件に価格を上昇させるかもしれない。
Relative Strength Index、Stochastics、Momentum、およびRate of Changeメトリクスのような過大評価と過大評価を測定する指標は数多くあります。 これらの戦略は、市場が明確かつ一貫した傾向を持たない場合にはうまくいく。 しかし、市場は長期間にわたり過剰買い過ぎまたは過剰過ぎる地域に留まる可能性があります。 レンジ取引のリスクは、市場がテクニカル・サポートまたはそれ以上の抵抗になることです。
トレーディングブレイクアウト
コモディティの世界でトレードブレイクアウトを中心とした戦略は、トレーダーが新しいハイをつくるときや商品を売るときに商品を買おうとすることを意味する。 以前の動きのピークと谷であるため、新しい高低をチャート上に簡単に見つけることができます。 多くの専門トレーダーは、多額の資金を管理しており、発展する大きな傾向を探しているときに、これらの技術を使用しています。
商品は揮発性の商品であり、比較的短い期間に渡って価格が倍以上になることは珍しくありません。
この戦略の哲学は簡単です。市場は新しい高値や新しい低値を作ることなくその傾向を続けることができません。 この戦略は、傾向が強く、長続きするときに最も効果的です。 トレーダーが新しい高値を買い、新しい最低値で売る（短絡）ので、トレンドが上がっているか下っているかは関係ありません。 この戦略の1つの重大な欠点は、市場が強いトレンドを確立して範囲を取引することができない場合、パフォーマンスが低下することです。
基本的な取引戦略
取引のブレークアウトや範囲には通常、売買時期に関する特定の規則がありますが、基本的な取引は問題の商品の需要と供給に影響を与える要因に依存します。
一例として、夏期に天気が乾いているため、トレーダーは大豆を購入する可能性があります。 他方では、中国からの原油需要が増加し、石油先物市場での地位が高まると予想される。
市場に新規参入しているトレーダーや投資家は、膨大な量の宿題やナンバークランチングを伴うため、基本的な取引が難しい傾向にあります。 さらに、基本的なポジションでは通常、開発には長い時間と忍耐が必要であり、展開には長い時間がかかるため、より多くのリスクが必要です。
ファンダメンタルズ単体で取引する場合には、どこで売買するかを決めることも難しい。 私は技術的、基本的な戦略を組み合わせることが好きです。 私は、ファンダメンタルズを使用して、価格の方向性（高低）と技術的分析を決定し、ポジションの出入口を決定します。