確率のために、我々はすべて勝ち負けのトレードを行います。 トレーダーの中には、市場の方向性を予測するのに熟練しているものがほとんどですが、 しかし、プロのマネーマネジャーを含むほとんどのトレーダーは、市場平均を上回る困難な時期を抱えています。 研究によると、ほとんどの個人投資家はこの単純な原則を理解することができず、その結果が実際の結果より優れていると信じがちです。 言い換えれば、市場の平均よりも優れていると信じています。
貿易選択
私たちの取引を選択する際に特別なスキルがなければ、我々は取引のエッジを与えるいくつかのスキルを開発しなければなりません。 エッジなしで、我々は約半分の時間を獲得することを期待することができます。 取引コスト（手数料）を追加するときは、トレーダーとして次の2つのうちの1つを実行する必要があります。
時間の50％以上で利益を上げる
私たちは、貿易を勝ち取って得たよりも、貿易を失うことでより多くの金を失うことはないことを確かめてください。
その目標を達成するには、適切なリスク管理を実践し、損失が許容可能なレベルに限定されていることを確認する必要があります。 しかし、それだけではトレーダーとしての成功を達成することはできません。 トレーダーの考え方は、ほぼすべてのトレーダーの成功または失敗に多大な貢献をしています。
トレーダー心理またはトレーディングの心理学
Brett Steenbarger博士の研究は、取引の心理学に関する洞察を提供します。 トレーダーがお金を失うことにどのように反応するかについての彼の考えは次のとおりです。 「金融市場のトレーダーとフルタイムで最初にやり取りしたとき、私は彼らの取引での損失に対してどのように反応したかに驚いた。
- 最初のグループは、負けた後、リスクを引き上げることによって取引を続けました。 彼らは明らかに彼らの損失で挫折し、お金を取り戻すように動いた。 彼らは絶対に辞めた。 彼らは一種の侮辱的なものとしてお金を失い、彼らの取引努力を倍増させた。
- 第2のグループはまた、彼らの損失に不満を抱いていたが、その損失を積み重ねることを許さないと決めた。 彼らは取引を中断し、自分自身を落ち着かせ、しばらくの間取引を停止した。 彼らの目標は、感情的な平衡を取り戻し、欲求不満が意思決定を促さないようにすることでした。
- 第3のグループはまた失業にかなり不満を抱いていたが、それらのトレーダーは机にとどまり取引を停止した。 代わりに、彼らは貧弱な取引の源泉をしっかりと追跡し、彼らが誤っていた場所を見つけ出すまで分析を止めませんでした。 それだけで彼らは取引に戻る。
時間の経過とともに、3つのグループの間で明らかな結果の差異が明らかになった。 最初のグループは、彼らが最悪の状況で取引していた時期に、リスクを重視して倍増したため、最も爆発する傾向がありました。 彼らに対する欲求不満は、反応的で、しばしば破壊的な意思決定につながった。
第2のグループは決して爆発しなかったが、まれに優れていた。 彼らはお金を失うことに焦点を当て、感情的に支配していましたが、挫折から学ぶのを助けることはほとんどありませんでした。 言い換えれば、彼らは対処に成功したが、トレーダーとして発展することはできなかった。
時間がたつにつれて最も成功したのは第3のグループでした。 彼らは最初の2つのグループと同じくらい不満を抱いていましたが、彼らは改善のための不満を抱きました。 彼らは成長の考え方で動いた。 彼らは仕事に従事したが、建設的に働いていた。
彼らが市場をマスターしたほどではなかった。 むしろ、彼らは挫折を学習の成功に変えるプロセスをマスターしました。
それが鍵です。 トレーダーが特定のスキルを開発する際に成功することができます。 例えば：
- オプショントレーダーの場合。 あなたがよく理解している戦略を見つけてください。 市場状況が適切であると信じているときに使用してください（つまり、 カバードコールの書き込みと裸の売り売りはやや強気な環境でうまくいきます;市場の不安定さは着実に減少しているが、 鉄コンドルはうまくいく）。 結果を追跡します。 あなたが予想した市場環境がどれほどうまく現実になったかを理解する。 時間が経つにつれて、戦略自体が実行可能であっただけでなく、重要なのは、適切なタイミングで戦略を採用したためです。 それらの避けられない損失をとるための訓練を開発する。 十分な時間があることを知り、残りの潜在的な利益が取引で最後の数枚のニッケルを獲得するリスクを正当化するには小さすぎると、取引を終了する。
- テクニカルアナリスト。 チャートの読み方を学ぶ。 これには時間がかかり、決して一晩で学ぶことはできません。 成功の保証はありませんが、どんなエッジも役立ちます。 バイイング信号を受け取った場合は、信号が間違っているかもしれないことがわかっていても、乗り切っても構いません。 しかし、あなたの成功は、損失を減らし、すべてのシグナルを研究することから来ています。 どんなものが頻繁に働き、どれが壊れるよりもうまくいかないかを学びます。 結果を勉強し、どちらがあなたのために働くかを知ることによって、さらなる恩恵を受ける。
- 皆のために：取引するだけで取引しないでください。 結果が悪いときは、取引を中断しますが、結果を分析することはできません。 あなたの戦略がうまくいかないときは、席に座るか、別の戦略を採用するかどうかを慎重に判断してください。 何をすべきかを推測するだけではありません。 あらゆる貿易のための健全な理由がある。